BSAG Geschäftsbericht 2021

Finanzlage Zusammenfassung der Kapitalflussrechnung Beträge in Mio. EUR 2021 Soll-Ausgleich vor angemessenem Gewinn 86,1 Finanzieller Nettoeffekt vor angemessenem Gewinn 78,9 Abweichung –7,2 kumulierte Abweichung seit 2019 –15,8 Zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 93,7 Mio. EUR und zur planmäßigen Tilgung von Altdarlehen in Höhe von 16,4 Mio. EUR hat die BSAG im Rahmen der Finanzierungstätigkeit im Jahr 2021 langfristige Darlehen mit einem Volumen von 52,1 Mio. EUR aufgenommen. Die Kreditver- bindlichkeiten (einschließlich Zinsabgrenzung) betrugen zum Ende des Geschäftsjahres 236,7 Mio. EUR. Damit ergibt sich eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 35,6 Mio. EUR bzw. 17,7%. Im Zusammenhang mit dem Verlustausgleich sind bei der BSAG in 2021 Zahlungen in Höhe von 49,0 Mio. EUR eingegangen. Einzahlungen aus Zuschüssen waren in 2021 in Höhe von 28,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Zahlungsfähigkeit war im Jahr 2021 zu jeder Zeit gewährleistet. Investitionen Der Gesamtwert der Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2021 betrug 93,7 Mio. EUR und lag damit um 55,4 Mio. EUR (144,6%) über dem Vorjahr und um 21,3 Mio. EUR (–22,7%) unter dem Planansatz. Die Schwerpunkte der Investitionen lagen in der Beschaffung und Inbetriebnahme von Straßenbahnen und Linienbussen, auf dem Um- und Ausbau von Gebäuden im Zuge des Programms UNOSE sowie auf Infrastrukturarbeiten sowohl als Ersatzbau als auch im Zuge von UNOSE. Die Abweichung gegenüber dem Plan ist im Wesent­ lichen auf Verschiebungen diverser Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur (–18,8 Mio. EUR), Liefer­ plananpassungen bei Bussen (–3,5 Mio. EUR), Verschiebungen bei Sonderfahrzeugen (–1,0 Mio. EUR) sowie bei Hard- und Software (–4,5 Mio. EUR) zurückzuführen. Gegenläufig wirkten die Liefer- plananpassungen bei den neuen Straßenbahnen mit 6,7 Mio. EUR über Plan. Beträge in Mio. EUR 2021 Liquide Mittel * am 01.01.2021 26,3 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit –39,4 Cashflow aus Investitionstätigkeit –92,9 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 108,6 Liquiditätswirksame Veränderung –23,7 Liquide Mittel * am 31.12.2021 2,6 * ohne Treuhandkonten »Demografie« Lagebericht 11