Finanzlage Zusammenfassung der Kapitalflussrechnung Beträge in Mio. EUR 2023 Soll-Ausgleich vor angemessenem Gewinn 114,1 Finanzieller Nettoeffekt vor angemessenem Gewinn 122,1 Abweichung 8,0 kumulierte Abweichung seit 2019 – 13,3 Zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 72,0 Mio. EUR und zur planmäßigen Tilgung von Altdarlehen in Höhe von 22,3 Mio. EUR hat die BSAG im Rahmen der Finanzierungstätigkeit im Jahr 2023 langfristige Darlehen mit einem Volumen von 54,3 Mio. EUR aufgenommen. Die Kreditverbindlichkeiten (einschließlich Zinsabgrenzung) betrugen zum Ende des Geschäftsjahres 296,1 Mio. EUR. Damit ergibt sich eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 32,7 Mio. EUR beziehungsweise 12,4 %. Die TM Traffic Marketing GmbH vermarktet die Werbeflächen in und auf den Fahrzeugen der BSAG. Die übrigen Beteiligungen der BSAG hatten ein unwesentliches Geschäftsvolumen. Bedeutsame Risiken sind gegenwärtig nicht erkennbar. Ergebniseinhaltung im Kontraktzeitraum des ÖDLA 2023 Mit einem Verlust von 90,1 Mio. EUR lag das Ergebnis der BSAG um 19,6 Mio. EUR (27,8 %) über dem Vorjahreswert. Der finanzielle Nettoeffekt vor angemessenem Gewinn überschreitet den Soll-Ausgleich des ÖDLA vor angemessenem Gewinn im Jahr 2023. Beträge in Mio. EUR 2023 Liquide Mittel * am 01.01.2023 21,7 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – 75,6 Cashflow aus Investitionstätigkeit – 70,0 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 158,8 Liquiditätswirksame Veränderung 13,2 Liquide Mittel * am 31.12.2023 34,9 * ohne Treuhandkonten »Demografie« Lagebericht
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