Finanzlage Zusammenfassung der Kapitalflussrechnung Beträge in Mio. EUR 2022 Soll-Ausgleich vor angemessenem Gewinn 98,1 Finanzieller Nettoeffekt vor angemessenem Gewinn 92,6 Abweichung – 5,5 kumulierte Abweichung seit 2019 – 21,3 Die Einzahlungen im Zusammenhang mit dem ÖPNV-Rettungsschirm und den Ausgleichszahlungen für das 9-Euro-Ticket wirkten sich positiv auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit aus. Zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 84,9 Mio. EUR und zur planmäßigen Tilgung von Altdarlehen in Höhe von 30,7 Mio. EUR hat die BSAG im Rahmen der Finanzierungstätigkeit im Jahr 2022 langfristige Darlehen mit einem Volumen von 57,0 Mio. EUR aufgenommen. Die Kreditverbindlichkeiten (einschließlich Zinsabgrenzung) betrugen zum Ende des Geschäftsjahres 263,4 Mio. EUR. Damit ergibt sich eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 26,6 Mio. EUR bzw. 11,2 %. Im Zusammenhang mit dem Verlustausgleich sind bei der BSAG in 2022 Zahlungen in Höhe von 83,2 Mio. EUR eingegangen. Einzahlungen aus Zuschüssen waren in 2022 in Höhe von 5,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Zahlungsfähigkeit war im Jahr 2022 zu jeder Zeit gewährleistet. Investitionen Der Gesamtwert der Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2022 betrug 84,9 Mio. EUR und lag damit um 8,8 Mio. EUR (9,36 %) unter dem Vorjahr und um 58,1 Mio. EUR ( 40,6 %) unter dem Planansatz. Die Schwerpunkte der Investitionen lagen in der Beschaffung und Inbetriebnahme von Straßenbahnen und Linienbussen, auf dem Um- und Ausbau von Gebäuden im Zuge des Programms Beträge in Mio. EUR 2022 Liquide Mittel * am 01.01.2022 2,6 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – 7,3 Cashflow aus Investitionstätigkeit – 83,7 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 110,1 Liquiditätswirksame Veränderung 19,1 Liquide Mittel * am 31.12.2022 21,7 * ohne Treuhandkonten »Demografie« Lagebericht
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